據(jù)報美國施壓盟友擴大對華芯片限制,于中美芯片戰(zhàn)升級恐慌下,國際芯片股周三遭洗倉,費城半導體指數(shù)跌6.8%,創(chuàng)2020年以來最大單日跌幅,其成分股市值共蒸發(fā)逾5000億美元,其中人工智能(AI)芯片龍頭Nvidia(英偉達)挫近7%;對華收入比重占49%的阿斯麥更瀉12%。不過,臺積電(TSM)季績勝預期,于美股早段曾升逾4%,帶動一眾芯片股反彈,惟其后再度向下。華爾街未有對AI熱潮失去信心,反而將目光轉(zhuǎn)向英特爾及蘋果等“AI后進者”,預期它們在下半年有望追趕上來。
▲據(jù)報美國施壓盟友擴大對華芯片限制,于中美芯片戰(zhàn)升級恐慌下,國際芯片股周三遭洗倉。
臺積電于美股開市前公布第2季業(yè)績,收入及利潤均超出預期,同時公司上調(diào)全年銷售額增長預期下限。就特朗普言論,被問及會否考慮在美國設立合資公司,臺積電董事長魏哲家表示,直至目前為止,公司沒有改變原有海外工廠擴張計劃,持續(xù)在亞利桑那州及熊本擴展,未來可能在歐洲擴張,而公司策略未有改變,并繼續(xù)現(xiàn)有的做法。
瑞銀:阿斯麥具上升空間
受臺積電季績勝預期刺激,國際芯片股于美股早段向好,Nvidia曾升3.6%;臺積電漲3.8%;超微半導體(AMD)及阿斯麥亦升逾約2%,惟其后升幅收窄。瑞銀全球財富首席投資官Mark Haefele指,建議建立專注AI的長期投資敞口,預計這將成為未來幾年股票回報的關(guān)鍵驅(qū)動因素。該行繼續(xù)看好精選的半導體設備制造商、GPU和定制芯片設計公司、芯片代工廠等。
彭博日前報道,拜登政府要求日本及荷蘭收緊對華獲得先進的半導體技術(shù)限制,據(jù)悉措施針對日本的東京電子,以及荷蘭芯片制造設備商阿斯麥在中國業(yè)務,其中阿斯麥亦因其第3季收入指引遜預期,股價周三大跌12.7%。不過瑞銀指阿斯麥季績穩(wěn)健,在市場拋售后,認為其股價仍有上升空間。而該行對阿斯麥今明兩年盈利預測大致不變。
Nvidia周三跌6.6%,市值單日蒸發(fā)超過2000億美元;超微半導體、Arm及臺積電分別大跌8%至10%。不過美國芯片制造商或能從中受惠,刺激股價向上,格芯(Global Foundries)飆升6.8%;英特爾則升0.4%。
在港上市的半導體股亦向好,ASMPT(522)、宏光半導體(6908)、中芯國際(981)及華虹半導體(1347)等,升幅介乎0.8%至2.1%。
港半導體股普遍向好
光大證券國際證券策略師伍禮賢表示,在過去一段時間,市場去全球化持續(xù),惟有實力、無可取代的上游先進芯片股或可受惠,因為其議價能力高,在基本面上“無有怕”。至于本地半導體股以代工為主,屬于半導體下游行業(yè),故較為吃虧,但電子消費市場開始回暖,有助該板塊低位回升。他續(xù)指,短期國際芯片股陸續(xù)公布業(yè)績,預期季度業(yè)績理想有上升空間,但中長期來看其估值過高,加上美國大型科技股高層開始減持股份,故存有憂慮。
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